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新能源一哥亮家底!赵诣减持资源股,施成大手笔买入合盛硅业,郑鸿泽卖出三一重工

时间:2022-11-24 00:57:11 | 浏览:280

基金三季报密集发布中。近期,国投瑞银、农银汇理、华夏三季报依次披露,一批基金经理的最新持仓变动曝光。同为公司的“新能源一哥”,农银汇理基金赵诣、国投瑞银基金施成和华夏基金郑鸿泽近年凭借新能源火热的行情备受市场关注,在管基金均取得超额回报。根

基金三季报密集发布中。近期,国投瑞银、农银汇理、华夏三季报依次披露,一批基金经理的最新持仓变动曝光。

同为公司的“新能源一哥”,农银汇理基金赵诣、国投瑞银基金施成和华夏基金郑鸿泽近年凭借新能源火热的行情备受市场关注,在管基金均取得超额回报。

根据三季报,三人的最新持仓变动也浮出水面。赵诣减持了重仓的新能源资源股,并表达了对上游周期资源后市的担忧;施成大手笔买入有机硅龙头个股;三一重工、福耀玻璃则退出郑泽鸿的重仓股之列。

赵诣:上游价格趋缓,部分品种已经出现拐点

10月26日,农银汇理基金旗下部分基金公布三季度报告。其中,去年股基冠军赵诣管理的新能源主题、工业4.0、研究精选三季度报告悉数披露。

报告期内,赵诣所管的基金近三个月均获得了20%以上的收益。其中,农银汇理工业4.0报告期内收益率为21.38%。而新能源主题过去三个月的收益率则高达25.80%,研究精选超越基准24.4%。

赵诣在季报中表示,整个前三季度保持在一个稳定的仓位水平,结构上利用一季度末市场大幅调整的机会,将仓位集中到竞争力强,估值已经回归合理的新能源、科技龙头上,并在三季度增加了因原材料上涨使得情绪受到压制,但基本面并未受影响的新能源车配套公司的持仓,使得组合在三季度仍保持了较好上涨。

具体到持仓变动,其代表作农银汇理研究精选三季度减持振华科技、赣锋锂业、天赐材料、新宙邦和恩捷股份,新宙邦减持最多,相比上期减少33.14%,璞泰来则跌出前十名列。与此同时,增持闻泰科技、宁德时代、应流股份和隆基股份。

三季度末农银汇理研究精选前十大重仓股 来源:基金公告

从行业属性来看,减持个股大多属于上游资源品,其在三季度走出上涨行情,也给基金贡献了超额收益。

展望后市,赵诣认为随着上游价格上涨趋缓,中游制造业在成本端的压力开始逐步缓解,对于需求持续增长,产品结构调整的企业,业绩有望开始触底回升,另一方面,随着高景气行业股价整体表现较好,后续会出现分化,因此更多会选择性价比匹配,具有核心竞争力的好公司。

未来会更加关注两个有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然围绕科技+消费的方式,科技股方面,主要以5G产业链、新能源、高端制造为主;在消费股方面,主要以医疗服务、大众消费品为主。

施成:全球要逐步习惯中国的产品溢价

同样是最近备受瞩目的新能源主题基金经理,国投瑞银施成三季度业绩也遥遥领先,在管的四只基金今年以来双双实现超过50%的收益率。

随之而来的是在管资金规模攀升,三季度,国投瑞银新能源净申购份额为19.51亿份,先进制造净申购份额为12.32亿份,进宝净申购份额为7.9亿份,产业趋势净申购份额为5.54亿份。三季度施成在管基金规模为38.52亿元,如今这一数字达到21.87亿元,暴涨近五倍。

从行业分布来看, 光伏、锂电、半导体、有色、化工等个股均是施成看好的方向。

合盛硅业、江特电机、东岳集团、融捷股份、晶瑞电材、新安股份等新晋为国投瑞银先进制造的前十大重仓股,合盛硅业相比上期增持超25倍。其中,新安股份、合盛硅业均为有机硅行业的龙头个股;而江特电机为特种电机和锂电新能源的高新技术企业。

三季度末国投瑞银先进制造前十大重仓股 来源:基金公告

对于基金的投资策略,施成表示,中国的终端产品将从过往的过剩和倾销走向短缺。从上游资源,到中游制造,到下游应用的产品定价逻辑,可能都将发生长期的改变。更可能全球要逐步开始习惯中国的产品溢价,所以部分中国资源和制造的价格上涨, 可能不是简单的周期性,而是一个长期的过程。

未来,将更加集中投向和新兴产业相关的制造业领域。新能源方面,依然看好电动汽车的销量快速增长,将主要配置产业链上量价齐升的标的;新能源发电行业,则看好新能源运营商、光伏上游量价齐升的环节,以及风电制造业。此外,在光伏、风电以及电动车快速推广的背景下,储能和电力系统配套的需求也快速提升,这也是未来重点布局的一个方向。

郑泽鸿:某些环节的公司股价短期泡沫化

郑泽鸿管理的华夏能源革新三季度,A类份额处于净赎回状态,期末基金份额总额有所减少,C类份额处于净申购状态,期末基金份额为4894万份。

该基金保持高仓位运作风格,股票仓位为88.27%,主要配置在新能源车产业链。具体到持仓变动,华夏能源革新三季度大幅增持赣锋锂业、洛阳钼业、永兴材料、华友钴业,赣锋锂业增持734.83%。由此可见,郑泽鸿更偏爱新能源上游产业链,机械企业三一重工和福耀玻璃退出前十大重仓股名列,基金的新能源“纯度”进一步提升。

三季度末华夏能源革新前十大重仓股 来源:基金公告

郑泽鸿认为新能源短期市场热度较高,某些环节的公司股价已经呈现短期泡沫化的倾向,所以本基金在仓位上也做了一些调整。

站在长周期角度,他认为认为,新能源长期空间依然很大,汽车电动化的过程刚刚开始,未来将进入加速电动化的阶段。光伏平价时代也将到来,在一次能源角度,光伏发电占比提升空间依然很大。虽然新能源短期股价呈现了一定泡沫化倾向,但站在中长期维度,行业仍具备较大的投资机会。

本文源自蓝鲸财经

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